20230425基金公司机构持仓股点评：凤凰传媒601928新华文轩601811
【凤凰传媒601928】
(资料图片)
概念题材:文体传媒、江苏、手游、大数据、网络游戏、预盈预增、创投、融资融券、在线教育、职业教育、虚拟现实、证金汇金、影视传媒、蚂蚁金服概念、云印刷。
庄安苏的点评与分析：
凤凰传媒601928的最近一次季报净利润为：20.82亿元，业绩稳定；纵观其最近3年的财务报表，基本上符合价值投资理念的选股要求；最近1次公开信息披露，前十大股东有9家机构持仓。最近一段时间成交量持续放大，成交金额猛增，有大资金介入的迹象，总体趋势较好、值得追踪。
未来在不出现重大利空消息的情况下；预期该股短线2个月内、长线6个月内会有至少1次大波段上涨。止损位设置：如果已经买入该股了，则以20220427盘中最低价为第一止损位，以20220427盘中最低价为终极止损位。
凤凰传媒601928该股票 本人于20230425、20230217、20230204、20230119、20230107、20221227、20221220、20221115、20220617、20220514、20220426、20220420在《大众证券报》上推荐过。
近期基本面简单概述
2022年10月29日公告，鉴于公司控股子公司凤凰新云面临较高的贷款偿还和工程款结算压力，为确保其正常经营，公司拟对凤凰新云进行现金增资，增资金额18,031.89万元。江苏凤凰新云网络科技有限公司主要从事网络技术、数据技术、软件技术开发等。
2022年10月26日公告，公司与公司全资子公司江苏凤凰新华书店集团有限公司（简称“发行集团”）近日分别同江苏省教育厅签订了《江苏省政府采购合同》（合同编号JSZC-D2022-013、JSZC-D2022-012）。江苏省教育厅以单一来源采购方式，向公司采购2022年秋季学期至2025年春季学期江苏省义务教育阶段学生作业本，向发行集团采购2022年秋季学期至2025年春季学期江苏省义务教育阶段学生教科书和小学生字典。教科书合同金额为总码洋x（1-2.6%）（码洋指一本书的定价或一批书的总定价），小学生字典合同金额为一年级新生数量x13.97元，学生作业本合同金额约为三年65,290万元。
预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为：242295.88万元，与上年同期相比变动幅度：51.86%。
业绩变动原因说明
（一）2021年是“十四五”开局之年，公司稳步推进发展战略和各项经营计划，在进一步做优做强出版发行主业的基础上，全面推进融合发展和产业转型升级。报告期内，公司克服了海南凤凰股权转让事项对营业收入及扣非净利润的不利影响，主营业务保持平稳增长。（二）报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润242,295.88万元，比上年同期增长51.86%。主要是股权处置收益、房产处置收益等非经常性损益增加所致。
2022年1月，为进一步提升管理效率，提高投资收益水平，更好地拓展数据业务，公司拟以评估值1,069.10万元收购江苏凤凰出版传媒集团有限公司持有的江苏凤凰新云网络科技有限公司的10%股权。凤凰新云主要从事IDC机柜托管服务及存储、计算等云业务。由凤凰新云实施的凤凰新港数据中心项目一期工程自2020年10月起已陆续投入运营机架1450个，目前接近满载状态，主要用户为百度等互联网企业。项目二期工程将根据一期工程的运营情况适时启动。
机构持仓情况
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机构名称 持有数量(万股)
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1.江苏凤凰出版传媒集团有限公司 185278.03
2.中国农业银行股份有限公司－景顺长城能源基建混合型证券投资基金 1990.35
3.中国工商银行股份有限公司－景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 1918.90
4.中国农业银行股份有限公司－景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 1502.08
5.全国社保基金四一三组合 1359.00
6.陈宇鹏 1227.87
7.南方基金稳健增值混合型养老金产品－招商银行股份有限公司 1158.53
8.中国工商银行股份有限公司－景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 977.30
9.鹏华基金－农业银行－鹏华基金蓝筹精选1号集合资产管理计划 948.70
10.JPMORGAN CHASE BANKNATIONAL ASSOCIATION 900.36
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【新华文轩601811】
概念题材:在线教育、 区块链、 国资改革、 独角兽概念、 知识产权。
庄安苏的点评与分析：
新华文轩601811的最近一次季报净利润为：13.97亿元，业绩稳定；纵观其最近3年的财务报表，基本上符合价值投资理念的选股要求；最近1次公开信息披露，前十大股东有9家机构持仓。最近一段时间成交量持续放大，成交金额猛增，有大资金介入的迹象，总体趋势较好、值得追踪。
未来在不出现重大利空消息的情况下；预期该股短线2个月内、长线6个月内会有至少1次大波段上涨。止损位设置：如果已经买入该股了，则以20230418盘中最低价为第一止损位，以20230327盘中最低价为终极止损位。
新华文轩601811该股票 本人于20230425在《大众证券报》上推荐过。
近期基本面简单概述
2022年年报，每股收益1.13元，每股净资产10.12元，净利润同比增长6.95%
2023年4月，公司全资子公司文轩投资有限公司（简称“文轩投资”）拟认购中金启辰贰期（无锡）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“合伙企业”或“标的基金”）份额不超过人民币1.5亿元，占标的基金截至本公告日总认缴出资额的比例为9.88%。本合伙企业将专注于投资国家战略新兴产业，以大科技、大医疗领域作为重点被投资行业，并将综合考虑中国国际金融股份有限公司对宏观经济和政策走势、国际国内市场动态、细分行业监管政策和中国资本市场趋势等因素等的分析，定期对重点被投资细分行业进行梳理和调整，实现自上而下的研究和布局。
本集团旗下15家出版传媒单位，涉及图书、报刊、音像、电子、网络等出版品类。其中8家为大众图书出版社，主要按照社科、少儿、文艺、古籍、科技等专业方向策划出版一般图书；1家为教育图书出版社，主要负责教育类图书及部分大众图书的研发及出版；1家数字出版单位；2家报社和3家期刊社。各出版单位围绕自身专业定位，组织策划选题，按出版流程完成各类别产品的规范出版，并对外销售。本集团内容资源聚集开发能力稳步提升，与各行业权威专家以及王蒙、黄亚洲、龙平平、阿来、北猫、杨红樱、谭楷、郭建龙、孟宪实、王仁湘、许宏等知名作家学者建立了密切合作关系，获得Disney、DK等全球著名出版传媒机构的多种授权。本集团拥有明琴工作室等一大批有影响力的编辑团队，能够紧密贴合市场需求，打造优质双效图书。本集团出版的图书有较强的市场竞争力，有影响力的图书品种不断增多，特别是在少儿类图书出版上形成了较强的内容品牌优势，旗下四川少儿出版社拥有爆款IP——米小圈的专有出版权，持续登上开卷少儿图书全国畅销榜。
机构持仓情况
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机构名称 持有数量(万股)
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1.四川新华出版发行集团有限公司 68358.95
2.香港中央结算有限公司 27864.12
3.成都市华盛(集团)实业有限公司 5333.60
4.Brown Brothers Harriman&Co. 3862.66
5.四川文化产业投资集团有限责任公司 3696.89
6.Seafarer Capital PartnerLLC 3087.55
7.四川日报报业集团 926.45
8.辽宁博鸿投资有限公司 648.52
9.中国工商银行股份有限公司-融通内需驱动股票型证券投资基金 577.07
10.LEUNG YOK FUN 200.00
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